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上海自贸区外币资金池业务或扩容试点条件将发布_政策法规_新闻_矿道网:推荐个买球的app官网

时间 : 2021-09-01 00:21:01 浏览: 72596次     来源:买球推荐软件app排名     编辑:买球推荐软件app排名

本文摘要:记者13日从上海自由贸易区管理委员会获悉,16日本周五,上海自由贸易区管理委员会和中央银行、外管理局联合开展自由贸易区跨国公司外汇资金集中运营试验,预计实施参加试验企业资格的证明方法。

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记者13日从上海自由贸易区管理委员会获悉,16日本周五,上海自由贸易区管理委员会和中央银行、外管理局联合开展自由贸易区跨国公司外汇资金集中运营试验,预计实施参加试验企业资格的证明方法。这是自由贸易区外汇管理实施细则的进一步实施,意味着自由贸易区可以交换资本项目,进一步探索投资外汇的便利性。在全国统一政策的框架下,上海这次发表的试验企业资格证明方法,有可能吸引更好的自由贸易区企业参加,使自由贸易区企业的外汇资金集中在运营管理上,即外汇资金池的业务更加合作。

熟悉这项业务的业内人士对记者说。实质上,该业务的意义是试验性跨国企业的国际外汇资金所有者账户可以与海外直接管理权利,没有限额管理的国内、国际两个账户资金有限,可以在规定的外债和对外贷款资金额内直接管理,方便国内外成员获得融资。据上海自由贸易区管理委员会财政和金融局局长张红介绍,今年4月,自由贸易区内跨境人民币海外借款26件,合计45亿元,跨境双向资金池试验企业12家,收入支出46亿元,跨境人民币销售462亿元,比上年快速增长90%,整个自由贸易区内企业跨境人民币销售90%资本意愿的结合也积极开展试验,大宗商品的延伸交易也积极开展试验。

实质上,自2012年12月1日以来,国家外汇管理局在全国12个省市积极开展了3家跨国公司的外汇资金集中在运营管理试验上,参加了73家试验企业。今年4月底,国家外汇管理局实施了《跨境公司外汇资金专注于运营管理规定(全面推行)》,在前期试点的基础上,对方案开展了更多的深化。

此前自由贸易区发布的《外汇管理反对试验区建设实施细则》也明确提出,改进跨国公司总部外汇资金集中在运营管理、外汇资金池和国际贸易结算中心外汇管理试验政策,限制试验企业条件、审查程序和账户管理。但是,试验企业的条件标准还没有公布。

目前,国内银行在自由贸易区积极开展跨国企业人民币双向资金池业务。据业内人士分析,人民币资金池和外币资金池是指企业集团可以建立内外两个资金池,分别集中国内外相关企业的资金,建立资金集中运营,内外两个资金池可以建立双向交流。据中国银行国际销售部总经理张欣园介绍,去年12月5日,中不道德益海嘉里(上海)国际贸易有限公司实现跨境人民币双向资金池业务也是自由贸易区内首次。

截至今年4月底,中行已为3家自由贸易区企业落地建立人民币双向资金池,总额约30.53亿元,其中收益15.2亿元,支出15.33亿元,收支基本平衡。在很多跨国企业中,由于国内和海外资金没有资本项目下的管制,对于国内的跨国企业来说,海外子公司资金不足,不能通过海外银行机构融资。

在此期间,企业必须向国内商业银行提供保证书,必须分担非常多的保证费。即使如此,也不一定所有企业都有海外融资资格。目前,监督部门允许自由贸易区银行积极开展人民币海外借款和双向资金池业务后,这些跨国企业可以通过自由贸易区内分行平台访问这些银行海外分行,使海外子公司获得便利融资,不仅减免担保费,还节省时间成本。

就工商银行而言,我们通过工行亚洲、欧洲等多个海外机构,为某国有跨国集团企业积累了2亿7千万元的海外借款。据该客户测算,海外借款实际减少了近300亿元的融资成本。同时,工行分担了该集团在中国资金的集中管理功能,将资金集中到海外子公司,控制在其经营活动和投资生产现金流中。

工行上海自由贸易试验区分行长周宏应对。但是,随着国内银行在自由贸易区积极开展双向资金池业务,在一定程度上给外资银行带来了冲击,以前国内外银行在跨国企业融资方面被迫合作开展,国内银行现在可以独立国家操作者,对于这种竞争结构,花旗银行和汇丰银行上海自由贸易试验分行的干部指出,这是外资银行向跨国企业服务转变财富管理的契机,国内银行也可以利用这个机会转变以利差为导向的利益模式,共同实现大企业跨国融资的市场。现在,根据监督部门的规定,跨国集团企业的自由贸易区账户和非自由贸易区账户被限制渗透,资金可以直接管理的前提条件也是人民币借款、双向资金池业务、其他计划上市的自由贸易账户系统,在我看来,人民银行的管理构想最后要看企业资金的用途,看客户自身,不是套期保值,而是反对实体经济。

预示着人民币国际化的进,通过自由贸易区这个平台完善人民币转移机制。浦发银行上海自由贸易试验区分行副社长王建新应对。北京金融衍生品研究院首席宏观经济研究员赵庆明对《经济参考报》记者说,资本项目可交换必须向前推进,跨境资金池管理是方向。

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从过去的时间来看,大型跨国公司非常重视合规经营,从那里开始试验,放松风险不大。但是,他也特别强调,原本企业更好的是账户管理,现在给予了方便。

这种方便是对现有规定的突破,但大资本项目管制的东西突破,不是一口气强权。对于自由贸易区来说,目前尚未落地的靴子是自由贸易账户系统、会计核算系统,为了使自由贸易区设想的投资方便化、融资创造性、模式创造性成为制度决定,也是上海自由贸易区下一步工作的重点。

张红说。


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